以下是一个基本的请款单模板，您可以根据实际情况进行修改和调整：

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**请款单**

日期：__________

部门/项目：__________

申请人姓名：__________

职务：__________

联系电话：__________

**请款信息**：

1. 请款原因：________________________________________________________ （请详细说明请款原因）

2. 请款金额：人民币（大写）__________圆整（￥__________）

3. 付款方式：现金、转账或其他方式（请勾选或注明）

4. 预计付款日期：__________ （如适用）

5. 相关文件或发票号码：____________________________________________ （如适用）

**审批意见**：

部门负责人意见：__________ （签名）__________ 日期：__________

财务部门意见：__________ （签名）__________ 日期：__________

公司领导批示：__________ （签名）__________ 日期：__________

银行账号信息（如有需要）：户名、账号、开户行等。__________ （填写相关信息） 审批状态更新日期：日期审核通过后在此栏填写。支付状态更新日期：付款完成后在此栏填写日期。其他备注信息：（如有其他需要说明的事项，请在此处注明）_____________ （签名）日期：_________。（落款处盖章）_________年_________月_________日 批准人亲笔签名。财务部门负责人亲笔签名确认付款情况。如有特殊情况需附相关说明文件等附件。如有特殊要求，请在备注栏注明，如本次请款涉及合同条款需财务备案等要求。（请注意请款单填写的准确性及规范性。）审核意见。（部门负责人根据实际业务情况进行审核后填写审批意见，以确保此次报销金额的准确性及合规性。） 以上为公司基础模版请根据需求调整相应模块内容进行填报使用，并在负责人审批通过后按照财务制度执行支付款项事宜。 本表格作为公司内部管理资料及账务处理凭证，请各部门负责人严格审核确保内容真实有效。请各部门严格按照公司财务管理制度执行相关报销事宜，确保公司资金安全有效运行。特此说明。如需了解更多请查阅财务管理制度及财务报销制度文件相关内容及公司财务部门规定等内部文件要求。（请注意财务审核时间节点及报销时限要求。）请各部门负责人注意把控时间节点，确保报销时效性及准确性。如有疑问请及时与财务部门沟通确认。本表格为电子文档格式，各部门负责人需妥善保管并注意信息安全保密工作。（本模板仅供参考，具体格式和内容可根据实际情况调整。） 请各部门严格按照此模板进行填写及审批流程操作以确保工作效率及准确性。本表格最终解释权归公司财务部门所有。特此通知！如有更改或更新将另行通知。附件包括但不限于本次报销涉及的业务单据扫描件发票等证明材料或其他证明资料。（所有证明材料请加盖公章或部门章确保有效性。） 如无特殊情况需按以上模板格式填写及审批流程操作如有任何疑问请及时与财务部门沟通确认以免耽误报销进度！此表作为财务审核及账务处理依据请各部门严格按照本表格式要求进行填报及审批流程操作以确保报销流程的顺畅及准确性！如有疑问请及时与财务部门联系沟通确认！谢谢合作！ （注本表格为电子档可根据实际需求进行调整优化。）